Ausgangslage

Sie vergleichen den an der Kasse ausgedruckten Abschlussbeleg mit dem Managementsummary für diesen Tag. Sie stellen jedoch bei einigen Umsätzen und oder Zahlungen Differenzen fest.

Lösung

Der Abschlussbeleg und dass Management Summary verwenden nicht die gleichen Zeitspannen.

Während im Management Summary immer Tageweise berechnet wird, enthält der Abschlussbeleg nicht zwingend Alle Buchung eines Tages, sondern immer die Buchungen seit dem letzten Abschluss. Dies können mehrere Tage, oder auch nur ein halber Tag sein. In Abbildung 1, sehen Sie dass der Abschluss Daten seit 31.05.2019 11:19:02 beinhaltet. Buchungen am 31.05 vor 11:19 sind nicht auf dem Abschluss (weil diese auf einem früheren Abschlussbeleg sind). Das Management Summary vom 31.05 beinhaltet jedoch ALLE Buchungen dieses Tages unabhängig vom Abschluss.

Abb. 1 Beispiel Kassenabschluss

Anmerkung

Bitte beachten Sie dass die Abschlussbelege hauptsächlich zur Prüfung einer Schicht dienen, wohingegen das Management Summary für die Buchhaltung verwendet wird. Ob Sie die Abschlussbelege aufbewahren ist Ihnen überlassen.